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跳出市场的陷阱,要耐得住寂寞

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血色鬼眼 发表于 2016-10-16 21:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得刚做期货的前5年总是出现阶段性盈利后大幅亏损,在亏损后又盈利。盈盈亏亏挣扎中资金越做越少直到出局。投入一笔新资金不久又回到之前循环,不能跳出来。 现在回过头来总结一下之前的怪圈。
  要做好期货就要从认识亏损做起到接受亏损。认识亏损,每一次亏损都要找出原因,可以进行分类,例如情绪化,直觉性下单,研究不够充分盲目投入等等。
  找出亏损的原因并制定方案。方案要能经得起历史推敲,训练执行方案的能力。在实践过程中如果发现方案是错误的,推倒重来。这个过程可能要很久,要耐得住时间的寂寞。
  当执行方案能盈利时,持续观察两年。在两年中,每次盈利都做到行情结束后盈利部分资金撤出来,只拿出部分利润作为一个新起点,如此循环,观察方案能否持续盈利。要禁得住小资金寂寞,拒绝复利的诱惑。
  为什么方案验证期间的两年不做复利投资呢?投资中的有一种陷阱。我们来认识它。
  在投资方案盈亏比小于3时,策略在市场面前盈亏比其实是不对等的,假设3次投资你获利2次亏损1次(每次50%)你最多做到持平,亏损了时间。2次机会,你盈利一次亏损一次(每次50%)那你将亏损25%,而不是持平。
  举例:你拿100万作为本金,第一次波段交易组中盈利了50%后资金上升到150万,第2次波段交易组中亏损50%变成75万,第3次波段交易组中你再盈利50%资金回到112万,假设在这3次波段交易组中交易了数十笔单子费率为10%,去掉费率后不仅没获利还浪费了时间。
  所以在方案1-2年验证期间,只能用部分利润来验证风险,始终保持利润回收。当方案运作良好并能被完美执行时,单利投资可以跳出市场盈亏比不对等的陷阱。
  直到有一天,总结所有策略方案,其策略综合盈亏比能超过5,才能迈出复利的步伐。

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